万家鑫怡债券C(016929) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-09-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-07-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-07-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 72.04万元 | 0.30% | 24.01万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 72.04万元 | 0.30% | 24.01万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 367.33万元 | 0.30% | 122.44万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 367.33万元 | 0.30% | 122.44万元 | 0.10% |
| 2025-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 125.81万元 | 0.30% | 41.94万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 125.81万元 | 0.30% | 41.94万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 738.22万元 | 0.30% | 246.07万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 738.22万元 | 0.30% | 246.07万元 | 0.10% |
| 2024-11-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |