万家鑫怡债券C(016929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0347元 | 1.0984元 |
| 2026-10-15 | 1.0345元 | 1.0982元 |
| 2026-10-14 | 1.0342元 | 1.0979元 |
| 2026-10-13 | 1.0339元 | 1.0976元 |
| 2026-10-12 | 1.0337元 | 1.0974元 |
| 2026-10-09 | 1.0333元 | 1.0970元 |
| 2026-10-08 | 1.0331元 | 1.0968元 |
| 2026-09-30 | 1.0328元 | 1.0965元 |
| 2026-09-29 | 1.0329元 | 1.0966元 |
| 2026-09-28 | 1.0327元 | 1.0964元 |
| 2026-09-24 | 1.0325元 | 1.0962元 |
| 2026-09-23 | 1.0324元 | 1.0961元 |
| 2026-09-22 | 1.0323元 | 1.0960元 |
| 2026-09-21 | 1.0322元 | 1.0959元 |
| 2026-09-18 | 1.0319元 | 1.0956元 |
| 2026-09-17 | 1.0317元 | 1.0954元 |
| 2026-09-16 | 1.0315元 | 1.0952元 |
| 2026-09-15 | 1.0314元 | 1.0951元 |
| 2026-09-14 | 1.0313元 | 1.0950元 |
| 2026-09-11 | 1.0313元 | 1.0950元 |
| 2026-09-10 | 1.0312元 | 1.0949元 |
| 2026-09-09 | 1.0312元 | 1.0949元 |
| 2026-09-08 | 1.0311元 | 1.0948元 |
| 2026-09-07 | 1.0311元 | 1.0948元 |
| 2026-09-04 | 1.0308元 | 1.0945元 |
| 2026-09-03 | 1.0307元 | 1.0944元 |
| 2026-09-02 | 1.0305元 | 1.0942元 |
| 2026-09-01 | 1.0305元 | 1.0942元 |
| 2026-08-31 | 1.0302元 | 1.0939元 |
| 2026-08-28 | 1.0301元 | 1.0938元 |
| 2026-08-27 | 1.0302元 | 1.0939元 |
| 2026-08-26 | 1.0303元 | 1.0940元 |
| 2026-08-25 | 1.0303元 | 1.0940元 |
| 2026-08-24 | 1.0302元 | 1.0939元 |
| 2026-08-21 | 1.0299元 | 1.0936元 |
| 2026-08-20 | 1.0300元 | 1.0937元 |
| 2026-08-19 | 1.0301元 | 1.0938元 |
| 2026-08-18 | 1.0297元 | 1.0934元 |
| 2026-08-17 | 1.0291元 | 1.0928元 |
| 2026-08-14 | 1.0288元 | 1.0925元 |
| 2026-08-13 | 1.0284元 | 1.0921元 |
| 2026-08-12 | 1.0281元 | 1.0918元 |
| 2026-08-11 | 1.0275元 | 1.0912元 |
| 2026-08-10 | 1.0273元 | 1.0910元 |
| 2026-08-07 | 1.0277元 | 1.0914元 |
| 2026-08-06 | 1.0275元 | 1.0912元 |
| 2026-08-05 | 1.0276元 | 1.0913元 |
| 2026-08-04 | 1.0276元 | 1.0913元 |
| 2026-08-03 | 1.0275元 | 1.0912元 |
| 2026-07-31 | 1.0275元 | 1.0912元 |