万家鑫怡债券C(016929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0303元 | 1.0940元 |
| 2026-08-25 | 1.0303元 | 1.0940元 |
| 2026-08-24 | 1.0302元 | 1.0939元 |
| 2026-08-21 | 1.0299元 | 1.0936元 |
| 2026-08-20 | 1.0300元 | 1.0937元 |
| 2026-08-19 | 1.0301元 | 1.0938元 |
| 2026-08-18 | 1.0297元 | 1.0934元 |
| 2026-08-17 | 1.0291元 | 1.0928元 |
| 2026-08-14 | 1.0288元 | 1.0925元 |
| 2026-08-13 | 1.0284元 | 1.0921元 |
| 2026-08-12 | 1.0281元 | 1.0918元 |
| 2026-08-11 | 1.0275元 | 1.0912元 |
| 2026-08-10 | 1.0273元 | 1.0910元 |
| 2026-08-07 | 1.0277元 | 1.0914元 |
| 2026-08-06 | 1.0275元 | 1.0912元 |
| 2026-08-05 | 1.0276元 | 1.0913元 |
| 2026-08-04 | 1.0276元 | 1.0913元 |
| 2026-08-03 | 1.0275元 | 1.0912元 |
| 2026-07-31 | 1.0275元 | 1.0912元 |
| 2026-07-30 | 1.0273元 | 1.0910元 |
| 2026-07-29 | 1.0268元 | 1.0905元 |
| 2026-07-28 | 1.0267元 | 1.0904元 |
| 2026-07-27 | 1.0268元 | 1.0905元 |
| 2026-07-24 | 1.0268元 | 1.0905元 |
| 2026-07-23 | 1.0267元 | 1.0904元 |
| 2026-07-22 | 1.0272元 | 1.0909元 |
| 2026-07-21 | 1.0267元 | 1.0904元 |
| 2026-07-20 | 1.0267元 | 1.0904元 |
| 2026-07-17 | 1.0268元 | 1.0905元 |
| 2026-07-16 | 1.0266元 | 1.0903元 |
| 2026-07-15 | 1.0267元 | 1.0904元 |
| 2026-07-14 | 1.0266元 | 1.0903元 |
| 2026-07-13 | 1.0265元 | 1.0902元 |
| 2026-07-10 | 1.0267元 | 1.0904元 |
| 2026-07-09 | 1.0268元 | 1.0905元 |
| 2026-07-08 | 1.0268元 | 1.0905元 |
| 2026-07-07 | 1.0268元 | 1.0905元 |
| 2026-07-06 | 1.0269元 | 1.0906元 |
| 2026-07-03 | 1.0265元 | 1.0902元 |
| 2026-07-02 | 1.0265元 | 1.0902元 |
| 2026-07-01 | 1.0263元 | 1.0900元 |
| 2026-06-30 | 1.0268元 | 1.0905元 |
| 2026-06-29 | 1.0276元 | 1.0913元 |
| 2026-06-26 | 1.0270元 | 1.0907元 |
| 2026-06-25 | 1.0267元 | 1.0904元 |
| 2026-06-24 | 1.0262元 | 1.0899元 |
| 2026-06-23 | 1.0264元 | 1.0901元 |
| 2026-06-22 | 1.0268元 | 1.0905元 |
| 2026-06-18 | 1.0271元 | 1.0908元 |
| 2026-06-17 | 1.0269元 | 1.0906元 |