万家鑫怡债券C (016929.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0270元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4897 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫怡债券 (016928) |
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万家鑫怡债券C(016929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0270元 | 1.0907元 |
| 2026-06-25 | 1.0267元 | 1.0904元 |
| 2026-06-24 | 1.0262元 | 1.0899元 |
| 2026-06-23 | 1.0264元 | 1.0901元 |
| 2026-06-22 | 1.0268元 | 1.0905元 |
| 2026-06-18 | 1.0271元 | 1.0908元 |
| 2026-06-17 | 1.0269元 | 1.0906元 |
| 2026-06-16 | 1.0263元 | 1.0900元 |
| 2026-06-15 | 1.0256元 | 1.0893元 |
| 2026-06-12 | 1.0257元 | 1.0894元 |
| 2026-06-11 | 1.0254元 | 1.0891元 |
| 2026-06-10 | 1.0255元 | 1.0892元 |
| 2026-06-09 | 1.0263元 | 1.0900元 |
| 2026-06-08 | 1.0268元 | 1.0905元 |
| 2026-06-05 | 1.0272元 | 1.0909元 |
| 2026-06-04 | 1.0277元 | 1.0914元 |
| 2026-06-03 | 1.0273元 | 1.0910元 |
| 2026-06-02 | 1.0275元 | 1.0912元 |
| 2026-06-01 | 1.0276元 | 1.0913元 |
| 2026-05-29 | 1.0273元 | 1.0910元 |
| 2026-05-28 | 1.0271元 | 1.0908元 |
| 2026-05-27 | 1.0268元 | 1.0905元 |
| 2026-05-26 | 1.0259元 | 1.0896元 |
| 2026-05-25 | 1.0253元 | 1.0890元 |
| 2026-05-22 | 1.0249元 | 1.0886元 |
| 2026-05-21 | 1.0250元 | 1.0887元 |
| 2026-05-20 | 1.0252元 | 1.0889元 |
| 2026-05-19 | 1.0251元 | 1.0888元 |
| 2026-05-18 | 1.0245元 | 1.0882元 |
| 2026-05-15 | 1.0242元 | 1.0879元 |
| 2026-05-14 | 1.0242元 | 1.0879元 |
| 2026-05-13 | 1.0245元 | 1.0882元 |
| 2026-05-12 | 1.0239元 | 1.0876元 |
| 2026-05-11 | 1.0234元 | 1.0871元 |
| 2026-05-08 | 1.0227元 | 1.0864元 |
| 2026-05-07 | 1.0226元 | 1.0863元 |
| 2026-05-06 | 1.0220元 | 1.0857元 |
| 2026-04-30 | 1.0222元 | 1.0859元 |
| 2026-04-29 | 1.0225元 | 1.0862元 |
| 2026-04-28 | 1.0218元 | 1.0855元 |
| 2026-04-27 | 1.0212元 | 1.0849元 |
| 2026-04-24 | 1.0215元 | 1.0852元 |
| 2026-04-23 | 1.0217元 | 1.0854元 |
| 2026-04-22 | 1.0229元 | 1.0866元 |
| 2026-04-21 | 1.0225元 | 1.0862元 |
| 2026-04-20 | 1.0223元 | 1.0860元 |
| 2026-04-17 | 1.0222元 | 1.0859元 |
| 2026-04-16 | 1.0212元 | 1.0849元 |
| 2026-04-15 | 1.0210元 | 1.0847元 |
| 2026-04-14 | 1.0207元 | 1.0844元 |