万家鑫怡债券C(016929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0229元 | 1.0866元 |
| 2026-04-21 | 1.0225元 | 1.0862元 |
| 2026-04-20 | 1.0223元 | 1.0860元 |
| 2026-04-17 | 1.0222元 | 1.0859元 |
| 2026-04-16 | 1.0212元 | 1.0849元 |
| 2026-04-15 | 1.0210元 | 1.0847元 |
| 2026-04-14 | 1.0207元 | 1.0844元 |
| 2026-04-13 | 1.0204元 | 1.0841元 |
| 2026-04-10 | 1.0199元 | 1.0836元 |
| 2026-04-09 | 1.0198元 | 1.0835元 |
| 2026-04-08 | 1.0200元 | 1.0837元 |
| 2026-04-07 | 1.0201元 | 1.0838元 |
| 2026-04-03 | 1.0198元 | 1.0835元 |
| 2026-04-02 | 1.0192元 | 1.0829元 |
| 2026-04-01 | 1.0190元 | 1.0827元 |
| 2026-03-31 | 1.0193元 | 1.0830元 |
| 2026-03-30 | 1.0193元 | 1.0830元 |
| 2026-03-27 | 1.0183元 | 1.0820元 |
| 2026-03-26 | 1.0181元 | 1.0818元 |
| 2026-03-25 | 1.0180元 | 1.0817元 |
| 2026-03-24 | 1.0180元 | 1.0817元 |
| 2026-03-23 | 1.0178元 | 1.0815元 |
| 2026-03-20 | 1.0180元 | 1.0817元 |
| 2026-03-19 | 1.0180元 | 1.0817元 |
| 2026-03-18 | 1.0180元 | 1.0817元 |
| 2026-03-17 | 1.0174元 | 1.0811元 |
| 2026-03-16 | 1.0171元 | 1.0808元 |
| 2026-03-13 | 1.0173元 | 1.0810元 |
| 2026-03-12 | 1.0171元 | 1.0808元 |
| 2026-03-11 | 1.0165元 | 1.0802元 |
| 2026-03-10 | 1.0165元 | 1.0802元 |
| 2026-03-09 | 1.0164元 | 1.0801元 |
| 2026-03-06 | 1.0171元 | 1.0808元 |
| 2026-03-05 | 1.0172元 | 1.0809元 |
| 2026-03-04 | 1.0171元 | 1.0808元 |
| 2026-03-03 | 1.0167元 | 1.0804元 |
| 2026-03-02 | 1.0167元 | 1.0804元 |
| 2026-02-27 | 1.0163元 | 1.0800元 |
| 2026-02-26 | 1.0160元 | 1.0797元 |
| 2026-02-25 | 1.0166元 | 1.0803元 |
| 2026-02-24 | 1.0170元 | 1.0807元 |
| 2026-02-13 | 1.0168元 | 1.0805元 |
| 2026-02-12 | 1.0168元 | 1.0805元 |
| 2026-02-11 | 1.0166元 | 1.0803元 |
| 2026-02-10 | 1.0164元 | 1.0801元 |
| 2026-02-09 | 1.0166元 | 1.0803元 |
| 2026-02-06 | 1.0161元 | 1.0798元 |
| 2026-02-05 | 1.0156元 | 1.0793元 |
| 2026-02-04 | 1.0154元 | 1.0791元 |
| 2026-02-03 | 1.0152元 | 1.0789元 |