万家鑫怡债券C(016929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0168元 | 1.0805元 |
| 2026-02-12 | 1.0168元 | 1.0805元 |
| 2026-02-11 | 1.0166元 | 1.0803元 |
| 2026-02-10 | 1.0164元 | 1.0801元 |
| 2026-02-09 | 1.0166元 | 1.0803元 |
| 2026-02-06 | 1.0161元 | 1.0798元 |
| 2026-02-05 | 1.0156元 | 1.0793元 |
| 2026-02-04 | 1.0154元 | 1.0791元 |
| 2026-02-03 | 1.0152元 | 1.0789元 |
| 2026-02-02 | 1.0152元 | 1.0789元 |
| 2026-01-30 | 1.0152元 | 1.0789元 |
| 2026-01-29 | 1.0150元 | 1.0787元 |
| 2026-01-28 | 1.0150元 | 1.0787元 |
| 2026-01-27 | 1.0146元 | 1.0783元 |
| 2026-01-26 | 1.0150元 | 1.0787元 |
| 2026-01-23 | 1.0149元 | 1.0786元 |
| 2026-01-22 | 1.0144元 | 1.0781元 |
| 2026-01-21 | 1.0147元 | 1.0784元 |
| 2026-01-20 | 1.0145元 | 1.0782元 |
| 2026-01-19 | 1.0142元 | 1.0779元 |
| 2026-01-16 | 1.0139元 | 1.0776元 |
| 2026-01-15 | 1.0137元 | 1.0774元 |
| 2026-01-14 | 1.0136元 | 1.0773元 |
| 2026-01-13 | 1.0133元 | 1.0770元 |
| 2026-01-12 | 1.0132元 | 1.0769元 |
| 2026-01-09 | 1.0128元 | 1.0765元 |
| 2026-01-08 | 1.0126元 | 1.0763元 |
| 2026-01-07 | 1.0123元 | 1.0760元 |
| 2026-01-06 | 1.0126元 | 1.0763元 |
| 2026-01-05 | 1.0136元 | 1.0773元 |
| 2025-12-31 | 1.0138元 | 1.0775元 |
| 2025-12-30 | 1.0136元 | 1.0773元 |
| 2025-12-29 | 1.0139元 | 1.0776元 |
| 2025-12-26 | 1.0146元 | 1.0783元 |
| 2025-12-25 | 1.0144元 | 1.0781元 |
| 2025-12-24 | 1.0146元 | 1.0783元 |
| 2025-12-23 | 1.0143元 | 1.0780元 |
| 2025-12-22 | 1.0138元 | 1.0775元 |
| 2025-12-19 | 1.0142元 | 1.0779元 |
| 2025-12-18 | 1.0137元 | 1.0774元 |
| 2025-12-17 | 1.0136元 | 1.0773元 |
| 2025-12-16 | 1.0129元 | 1.0766元 |
| 2025-12-15 | 1.0127元 | 1.0764元 |
| 2025-12-12 | 1.0128元 | 1.0765元 |
| 2025-12-11 | 1.0134元 | 1.0771元 |
| 2025-12-10 | 1.0130元 | 1.0767元 |
| 2025-12-09 | 1.0129元 | 1.0766元 |
| 2025-12-08 | 1.0125元 | 1.0762元 |
| 2025-12-05 | 1.0124元 | 1.0761元 |
| 2025-12-04 | 1.0120元 | 1.0757元 |