万家鑫怡债券C (016929.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿吴超基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0266元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4914 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫怡债券 (016928) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家鑫怡债券C(016929) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-04
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-07-02 | 万家鑫怡债券型证券投资基金基金经理变更公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2026-04-21 | 万家鑫怡债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2026-03-30 | 万家鑫怡债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2026-01-21 | 万家鑫怡债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2025-10-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-10-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-10-25 | 万家鑫怡债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-09-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-09-19 | 万家鑫怡债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-09-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-09-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-08-29 | 万家鑫怡债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-07-18 | 万家鑫怡债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2025-04-21 | 万家鑫怡债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2025-03-29 | 万家鑫怡债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2025-01-21 | 万家鑫怡债券型证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2024-11-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2024-11-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2024-10-24 | 万家鑫怡债券型证券投资基金2024年第3季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2024-08-30 | 万家鑫怡债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2024-08-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2024-07-18 | 万家鑫怡债券型证券投资基金2024年第2季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2024-07-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2024-07-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2024-06-28 | 万家鑫怡债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2024-06-27 | 万家鑫怡债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2024-06-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2024-04-19 | 万家鑫怡债券型证券投资基金2024年第1季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2024-03-29 | 万家鑫怡债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2024-03-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2024-01-19 | 万家鑫怡债券型证券投资基金2023年第4季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-12-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2023-12-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 36 | 2023-12-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 37 | 2023-12-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 38 | 2023-12-14 | 万家鑫怡债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2023-12-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 40 | 2023-10-24 | 万家鑫怡债券型证券投资基金2023年第3季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2023-09-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2023-09-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 43 | 2023-09-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 44 | 2023-08-30 | 万家鑫怡债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2023-07-20 | 万家鑫怡债券型证券投资基金2023年第2季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2023-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 47 | 2023-06-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 48 | 2023-06-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 49 | 2023-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 50 | 2023-06-20 | 万家鑫怡债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2023-06-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 52 | 2023-04-21 | 万家鑫怡债券型证券投资基金2023年第1季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2023-03-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 54 | 2023-01-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 55 | 2023-01-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 56 | 2022-12-06 | 万家鑫怡债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2022-12-02 | 关于万家鑫怡债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2022-11-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 59 | 2022-11-18 | 万家鑫怡债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2022-11-18 | 万家鑫怡债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2022-11-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 62 | 2022-11-18 | 万家鑫怡债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2022-11-18 | 万家鑫怡债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |