万家鑫怡债券C (016929.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿吴超基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0268元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4937 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫怡债券 (016928) |
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万家鑫怡债券C(016929) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 5.29万 | 5.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,008.27万 | 994.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,099.76万 | 1,089.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,053.92万 | 994.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,045.27万 | 994.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4,508.45万 | 4,258.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,575.48 | 2,492.00元 | -- |