万家鑫怡债券C(016929) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 5.33万 | 5.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 5.29万 | 5.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,008.27万 | 994.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,099.76万 | 1,089.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,053.92万 | 994.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,045.27万 | 994.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4,508.45万 | 4,258.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,575.48 | 2,492.00元 | -- |