万家鑫怡债券C (016929.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0227元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4997 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫怡债券 (016928) |
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万家鑫怡债券C(016929) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.11% | 0.30% | 0.28% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.88% |
| 2025 | 0.03% | -0.68% | -0.07% | 0.65% | -0.08% | 0.26% | -0.23% | -0.24% | -0.09% | 0.43% | -0.06% | 0.06% | -0.03% |
| 2024 | 0.54% | 0.47% | -0.17% | -0.18% | 0.13% | 0.97% | 0.55% | -0.09% | 0.22% | 0.22% | 0.51% | 1.68% | 4.96% |
| 2023 | -0.010% | -0.04% | 0.41% | 0.29% | 0.50% | 0.47% | 0.11% | 0.47% | -0.54% | -0.07% | 0.07% | 0.85% | 2.53% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 0.27% |