万家鑫怡债券C (016929.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0270元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4920 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫怡债券 (016928) |
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万家鑫怡债券C(016929) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.0443 元 | 994.55万 | 44.06万元 | 4.20% | 4.20% |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0163 元 | 2,692.00 | 43.88元 | 1.60% | 1.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |