万家鑫怡债券C (016929.jj ) 申	基金经理段博卿吴超基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模5.33万元 (2026-06-30) 基金净值1.0302元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4855 / 7439)
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万家鑫怡债券C(016929) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-23	2025-09-23	0.0443 元	994.55万	44.06万元	4.20%	4.20%
2023-12-18	2023-12-18	0.0163 元	2,692.00	43.88元	1.60%	1.60%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。