金鹰添兴一年定开债券发起式(016923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-19 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-18 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-15 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-14 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-13 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-12 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-11 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-08 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-07 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-06 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-30 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-29 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-27 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-24 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-23 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-22 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-21 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-20 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-17 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-16 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-15 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-14 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-09 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-08 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-07 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-03 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-02 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-01 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-31 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-30 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-27 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-26 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-25 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-24 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-23 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-20 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-19 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-18 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-17 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-16 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-13 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-12 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-11 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-09 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-06 | 1.0909元 | 1.0909元 |