金鹰添兴一年定开债券发起式(016923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-02-02 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-30 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-29 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-28 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-27 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-26 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-23 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-22 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-21 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-20 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-19 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-16 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-15 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-14 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-01-13 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-12 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-09 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-08 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-07 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-06 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-05 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-31 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-30 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-29 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-26 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-25 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-24 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-23 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-22 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-19 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-18 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-17 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-12-16 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-15 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-12 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-12-11 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-10 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-09 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-08 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-05 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-04 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-03 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-12-02 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-01 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-11-28 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-27 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-11-26 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-11-25 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |