金鹰添兴一年定开债券发起式(016923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-09 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-08 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-06 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-03 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-02 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-01 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-30 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-29 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-25 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-24 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-22 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-18 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-17 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-16 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-15 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-12 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-11 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-09 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-05 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-04 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-03 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-02 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-01 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-29 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-28 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-26 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-25 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-22 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-21 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-20 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-19 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-18 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-15 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-14 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-13 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-12 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-11 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-08 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-07 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-06 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-30 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-29 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |