金鹰添兴一年定开债券发起式(016923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-08-31 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-28 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-27 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-26 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-24 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-21 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-20 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-19 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-18 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-17 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-14 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-13 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-12 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-11 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-10 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-07 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-08-06 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-05 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-04 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-03 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-31 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-30 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-28 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-24 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-23 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-22 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-21 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-20 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-17 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-16 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-15 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-14 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-13 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-10 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-09 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-08 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-06 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-03 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-02 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-01 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-30 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-29 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-25 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-24 | 1.1060元 | 1.1060元 |