金鹰添兴一年定开债券发起式(016923) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 18.46万元 | 0.30% | 6.15万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 17.69万元 | 0.30% | 5.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.52万元 | 0.30% | 5,074.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.54万元 | 0.30% | 5,116.00元 | 0.10% |