金鹰添兴一年定开债券发起式 (016923.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金经理龙悦芳陈双双基金类型债券型成立日期2023-06-28总资产规模2.21亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1118元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2216 / 7456)
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金鹰添兴一年定开债券发起式(016923) - 历史分红派息及拆分数据列表

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