金鹰添兴一年定开债券发起式(016923) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 2.21亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 2.19亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2.16亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2.14亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.26亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.23亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.24亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.20亿 | 1.16亿元 | -- |