恒越均衡优选混合发起式C (016913.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1726元 (2025-11-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (4496 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越均衡优选混合发起式A |
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恒越均衡优选混合发起式C(016913) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1,280.91万 | 1,014.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 466.95万 | 422.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 362.27万 | 385.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 350.00万 | 409.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 385.06万 | 454.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 414.02万 | 516.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 501.45万 | 621.53万元 | -- |