恒越均衡优选混合发起式C (016913.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1726元 (2025-11-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (4496 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越均衡优选混合发起式A |
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恒越均衡优选混合发起式C(016913) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,510.44万 | 92.83% |
| (其中) 股票 | 2,510.44万 | 92.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 173.77万 | 6.43% |
| 3 | 其他资产 | 20.16万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,551.00万 | 57.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 415.08万 | 15.35% |
| 金融业 | 82.57万 | 3.05% |
| 采矿业 | 62.35万 | 2.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 42.61万 | 1.58% |
| 批发和零售业 | 40.76万 | 1.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.76万 | 1.47% |
| 房地产业 | 37.91万 | 1.40% |
| 租赁和商务服务业 | 22.91万 | 0.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.27万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.31万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.54%) |
|---|---|---|
| 金融 | 73.43万 | 2.72% |
| 医疗保健 | 65.78万 | 2.43% |
| 信息技术 | 64.71万 | 2.39% |
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