恒越均衡优选混合发起式C (016913.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1726元 (2025-11-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (4496 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越均衡优选混合发起式A |
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恒越均衡优选混合发起式C(016913) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 8.78万元 | 1.20% | 1.10万元 | 0.15% |
| 2025-05-14 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 17.69万元 | 1.20% | 2.21万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 9.78万元 | 1.20% | 1.22万元 | 0.15% |
| 2024-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |