华安中证基建指数发起式C (016909.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2041元 (2025-11-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (3587 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证基建指数发起式A |
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华安中证基建指数发起式C(016909) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 华安中证基建指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华安中证基建指数发起式 | |
| 基金主代码 | 016908 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-11-15 | |
| 总份额 | 2,824.50万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 1、完全复制策略2、替代性策略3、股票投资策略4、债券投资策略5、股指期货投资策略6、资产支持证券投资策略7、融资及转融通证券出借业务投资策略8、存托凭证投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中证基建指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华安中证基建指数发起式A | 华安中证基建指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016908 | 016909 |
| 子基金份额 | 1,518.94万 份 (2025-09-30) | 1,305.56万 份 (2025-09-30) |