华安中证基建指数发起式C (016909.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2041元 (2025-11-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (3539 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证基建指数发起式A |
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华安中证基建指数发起式C(016909) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1,541.47万 | 1,305.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 446.70万 | 413.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 616.28万 | 573.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 708.76万 | 634.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,883.21万 | 1,654.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,919.69万 | 1,812.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,226.99万 | 2,149.81万元 | -- |