华安中证基建指数发起式C (016909.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2041元 (2025-11-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (3544 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证基建指数发起式A |
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华安中证基建指数发起式C(016909) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.18万元 | 0.50% | 1.04万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 17.41万元 | 0.50% | 3.48万元 | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 9.55万元 | 0.50% | 1.91万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |