鑫元欣悦混合A(016902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-13 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-02-12 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-02-11 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-10 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-09 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-06 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-02-05 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-04 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-02-03 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-02-02 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-30 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-29 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-28 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-01-27 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-01-26 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-23 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-01-22 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-21 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-20 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-01-19 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-16 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-01-15 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-14 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-13 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-12 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-01-09 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-08 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-07 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-06 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-05 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-31 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-30 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-29 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-26 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-25 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-24 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-22 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-19 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-18 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-17 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-16 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-15 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-11 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-12-10 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-12-09 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-12-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-05 | 1.0038元 | 1.0038元 |