鑫元欣悦混合A(016902) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 3,763.19万 | 3,492.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.92元 | 3,524.48万 | 3,851.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 5,542.94万 | 5,214.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 9,266.94万 | 8,950.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 9,091.25万 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 9,072.45万 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 9,769.43万 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 9,840.28万 | 1.20亿元 | -- |