估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元欣悦混合A
(016902.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
李彪
基金类型
混合型
成立日期
2023-01-12
总资产规模
3,763.19万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9670
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
371.48%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.92%
(7481 / 9411)
相关基金:
主从基金:
鑫元欣悦混合C
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鑫元欣悦混合A(016902) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
鑫元欣悦混合型证券投资基金
基金简称
鑫元欣悦混合
基金主代码
016902
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-01-12
总份额
4,170.72万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鑫元基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鑫元欣悦混合A
鑫元欣悦混合C
子基金场内简称
子基金代码
016902
016903
子基金份额
3,492.52万
份
(
2026-06-30
)
678.20万
份
(
2026-06-30
)