鑫元欣悦混合A (016902.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理李彪基金类型混合型成立日期2023-01-12总资产规模3,524.48万元 (2026-03-31) 基金净值1.0775元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (6524 / 9266)
相关基金:	主从基金: 鑫元欣悦混合C
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鑫元欣悦混合A(016902) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-06-27

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-06-27	鑫元欣悦混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-06-27	鑫元欣悦混合型证券投资基金（鑫元欣悦混合A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-27	鑫元欣悦混合型证券投资基金（鑫元欣悦混合C）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-06-26	鑫元欣悦混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-04-22	鑫元欣悦混合型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-03-31	鑫元欣悦混合型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-22	鑫元欣悦混合型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-10-28	鑫元欣悦混合型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-08-29	鑫元欣悦混合型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-07-21	鑫元欣悦混合型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-06-28	鑫元欣悦混合型证券投资基金（鑫元欣悦混合A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-06-28	鑫元欣悦混合型证券投资基金（鑫元欣悦混合C）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-06-28	鑫元欣悦混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-04-22	鑫元欣悦混合型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-03-28	鑫元欣悦混合型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-01-22	鑫元欣悦混合型证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-10-25	鑫元欣悦混合型证券投资基金2024年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-08-30	鑫元欣悦混合型证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-07-19	鑫元欣悦混合型证券投资基金2024年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-06-29	鑫元欣悦混合型证券投资基金（鑫元欣悦混合A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-06-29	鑫元欣悦混合型证券投资基金（鑫元欣悦混合C）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-06-29	鑫元欣悦混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-04-22	鑫元欣悦混合型证券投资基金2024年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-03-30	鑫元欣悦混合型证券投资基金2023年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2024-01-22	鑫元欣悦混合型证券投资基金2023年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2023-10-25	鑫元欣悦混合型证券投资基金2023年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2023-08-31	鑫元欣悦混合型证券投资基金2023年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2023-08-16	鑫元欣悦混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2023-08-16	鑫元欣悦混合型证券投资基金（鑫元欣悦混合A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2023-08-16	鑫元欣悦混合型证券投资基金（鑫元欣悦混合C）基金产品资料概要更新概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2023-08-12	鑫元欣悦混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2023-08-12	鑫元欣悦混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2023-07-21	鑫元欣悦混合型证券投资基金2023年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2023-07-04	鑫元欣悦混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2023-07-04	鑫元欣悦混合型证券投资基金（鑫元欣悦混合A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2023-07-04	鑫元欣悦混合型证券投资基金（鑫元欣悦混合C）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2023-04-21	鑫元欣悦混合型证券投资基金2023年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2023-04-06	鑫元基金管理有限公司关于鑫元欣悦混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2023-01-13	鑫元欣悦混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2023-01-13	鑫元基金管理有限公司关于鑫元欣悦混合型证券投资基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2023-01-13	鑫元基金管理有限公司关于鑫元欣悦混合型证券投资基金参与科创板股票投资及相关风险提示的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
42	2022-12-31	鑫元基金管理有限公司关于鑫元欣悦混合型证券投资基金延长募集期的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
43	2022-12-09	鑫元基金管理有限公司关于鑫元欣悦混合型证券投资基金延长募集期的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
44	2022-11-10	鑫元欣悦混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
45	2022-11-10	鑫元欣悦混合型证券投资基金（鑫元欣悦混合C份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
46	2022-11-10	鑫元欣悦混合型证券投资基金（鑫元欣悦混合A份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
47	2022-11-10	鑫元欣悦混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
48	2022-11-10	鑫元欣悦混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
49	2022-11-10	鑫元欣悦混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
50	2022-11-10	鑫元欣悦混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论