鑫元欣悦混合A(016902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-09-01 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-08-31 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-08-28 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-08-27 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-08-26 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-08-25 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-08-24 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-08-21 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-08-20 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-08-19 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-08-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-17 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-14 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-08-13 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-08-12 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-08-11 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-08-10 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-08-07 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-06 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-08-05 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-08-04 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-08-03 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-07-31 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-07-30 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-07-29 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-07-28 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-07-27 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-07-24 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-07-23 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-07-22 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-21 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-07-20 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-07-17 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-07-16 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-15 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-07-14 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-13 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-07-10 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-09 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-08 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-07 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-03 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-02 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-01 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-30 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-29 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-26 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-25 | 1.0580元 | 1.0580元 |