鑫元欣悦混合A(016902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-29 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-26 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-25 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-23 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-22 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-18 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-15 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-12 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-11 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-10 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-06-09 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-08 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-05 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-04 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-03 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-02 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-29 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-28 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-27 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-26 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-25 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-22 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-21 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-20 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-18 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-14 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-13 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-11 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-08 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-07 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-06 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-28 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-27 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-24 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-04-23 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-22 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-04-21 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-04-20 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-17 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-16 | 0.9816元 | 0.9816元 |