鑫元欣悦混合A(016902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-11 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-08 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-07 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-06 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-28 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-27 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-24 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-04-23 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-22 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-04-21 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-04-20 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-17 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-16 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-04-15 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-14 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-04-13 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-04-10 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-04-09 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-08 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-04-07 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-04-03 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-04-02 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-04-01 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-03-31 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-03-30 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-03-27 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-03-26 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-03-25 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-24 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-03-23 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-03-20 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-03-19 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-03-18 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-17 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-16 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-13 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-12 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-11 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-10 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-05 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-04 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-03 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-02 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-27 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-02-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |