鑫元欣悦混合A(016902) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,034.68万 | 89.45% |
| (其中) 股票 | 4,034.68万 | 89.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 232.41万 | 5.15% |
| (其中) 债券 | 232.41万 | 5.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 212.46万 | 4.71% |
| 4 | 其他资产 | 30.86万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,342.02万 | 51.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 550.22万 | 12.20% |
| 金融业 | 470.22万 | 10.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.90%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 419.30万 | 9.30% |
| 电信服务 | 252.92万 | 5.61% |
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