鑫元欣悦混合A(016902) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,421.67万 | 87.54% |
| (其中) 股票 | 6,421.67万 | 87.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 434.80万 | 5.93% |
| (其中) 债券 | 434.80万 | 5.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 478.86万 | 6.53% |
| 4 | 其他资产 | 199.00 | 0.0003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,820.37万 | 38.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 357.00万 | 4.87% |
| 批发和零售业 | 299.17万 | 4.08% |
| 金融业 | 164.89万 | 2.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.90%) |
|---|---|---|
| 周期性消费品 | 997.65万 | 13.60% |
| 信息科技 | 509.83万 | 6.95% |
| 原材料 | 466.21万 | 6.36% |
| 医疗 | 330.58万 | 4.51% |
| 非周期性消费品 | 257.96万 | 3.52% |
| 工业 | 218.02万 | 2.97% |
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