鹏华稳健增利债券C(016890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-23 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-01-22 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-21 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-15 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-14 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-13 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-12 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-09 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-08 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-01-07 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-06 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-01-05 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-31 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-29 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-25 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-23 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-12-22 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-19 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-18 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-17 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-16 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-15 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-12 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-11 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-10 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-09 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-08 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-05 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-04 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-03 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-02 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-01 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-11-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-11-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-11-25 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-11-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-11-21 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-20 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-11-19 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-11-18 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-11-17 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-11-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |