鹏华稳健增利债券C (016890.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2023-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0731元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5820 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健增利债券(016889) 、鹏华稳健增利债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华稳健增利债券C(016890) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-22 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-21 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-20 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-17 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-16 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-15 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-14 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-09 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-08 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-07 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-06 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-02 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-01 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-30 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-29 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-26 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-25 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-22 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-18 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-16 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-11 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-10 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-09 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-08 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-05 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-04 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-03 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-02 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-01 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-29 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-27 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-26 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-25 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-22 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-21 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-20 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-19 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-18 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-15 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-14 | 1.0808元 | 1.0808元 |