鹏华稳健增利债券C(016890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-25 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-24 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-21 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-20 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-19 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-18 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-17 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-14 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-08-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-11 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-08-10 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-07 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-08-06 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-05 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-08-04 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-08-03 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-31 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-30 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-29 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-28 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-27 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-24 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-23 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-22 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-21 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-20 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-17 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-16 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-15 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-14 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-09 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-08 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-07 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-06 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-02 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-01 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-30 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-29 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-26 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-25 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-22 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-18 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |