鹏华稳健增利债券C (016890.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2023-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0935元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4567 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健增利债券(016889) 、鹏华稳健增利债券E |
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鹏华稳健增利债券C(016890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-16 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-11 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-10 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-09 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-08 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-05 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-04 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-03 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-02 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-01 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-29 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-27 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-26 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-25 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-22 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-21 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-20 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-19 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-18 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-15 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-14 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-12 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-11 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-08 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-07 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-06 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-30 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-29 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-28 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-27 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-24 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-23 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-22 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-21 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-20 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-17 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-16 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-15 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-14 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-13 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-10 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-09 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-08 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-07 | 1.0404元 | 1.0404元 |