鹏华稳健增利债券C(016890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-18 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-17 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-16 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-13 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-12 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-11 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-10 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-09 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-06 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-05 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-04 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-03 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-02 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-02-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-26 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-25 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-24 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-02-13 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-02-12 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-02-11 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-09 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-02-06 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-02-05 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-02-04 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-03 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-02-02 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-30 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-01-29 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-28 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-27 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-23 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-01-22 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-21 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-15 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-14 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-13 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-12 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-09 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-08 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-01-07 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-06 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-01-05 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-31 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |