鹏华稳健增利债券C(016890) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 7.80亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 4.25亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.88亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 94.42万 | 91.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3,793.55万 | 3,672.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,926.72万 | 1,880.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,570.15万 | 3,495.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,020.33万 | 3,002.02万元 | -- |