山证资管裕景30天持有期债券发起式A (016881.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1068元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3669 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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山证资管裕景30天持有期债券发起式A(016881) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-22 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-21 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-20 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-17 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-16 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-15 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-14 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-13 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-10 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-09 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-07 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-06 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-03 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-02 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-01 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-30 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-29 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-25 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-24 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-22 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-17 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-16 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-15 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-12 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-11 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-10 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-08 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-05 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-04 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-03 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-02 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-01 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-29 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-28 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-27 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-26 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-25 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-22 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-21 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-20 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-19 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-18 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-15 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-14 | 1.1022元 | 1.1022元 |