山证资管裕景30天持有期债券发起式A (016881.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1047元 (2026-05-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3673 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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山证资管裕景30天持有期债券发起式A(016881) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3,431.52万 | 3,128.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2,392.07万 | 2,200.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2,137.09万 | 1,977.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 8,266.12万 | 7,670.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2,039.06万 | 1,906.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 8,255.55万 | 7,750.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4,601.51万 | 4,367.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 4,734.67万 | 4,501.92万元 | -- |