山证资管裕景30天持有期债券发起式A (016881.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1061元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3665 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
山证资管裕景30天持有期债券发起式A(016881) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.67亿 | 98.40% |
| (其中) 债券 | 4.67亿 | 98.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 351.51万 | 0.74% |
| 3 | 其他资产 | 406.92万 | 0.86% |
加载中......