山证资管裕景30天持有期债券发起式A (016881.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1057元 (2026-06-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3653 / 7344) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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山证资管裕景30天持有期债券发起式A(016881) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 54.51% | 45.49% | 306.00 | 7.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 14.15% | 85.85% | 296.00 | 27.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 13.24% | 86.76% | 290.00 | 28.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 35.01% | 64.99% | 371.00 | 12.76万元 | -- |