山证资管裕景30天持有期债券发起式A (016881.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1112元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3596 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
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山证资管裕景30天持有期债券发起式A(016881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-09-15 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-09-14 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-09-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-09-10 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-09-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-09-08 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-09-07 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-09-04 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-09-03 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-09-02 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-09-01 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-31 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-28 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-27 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-26 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-08-25 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-24 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-21 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-20 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-19 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-18 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-17 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-14 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-13 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-12 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-11 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-07 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-08-06 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-08-05 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-04 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-03 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-31 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-30 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-29 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-28 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-27 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-24 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-22 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-21 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-20 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-17 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-16 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-15 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-14 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-13 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-10 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-09 | 1.1063元 | 1.1063元 |