山证资管裕景30天持有期债券发起式A (016881.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1058元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3669 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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山证资管裕景30天持有期债券发起式A(016881) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式 | |
| 基金主代码 | 016881 | |
| 运作方式 | 其他开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-12-21 | |
| 总份额 | 3.38亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将在有效管理风险、保持资产较高流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的稳定回报。本基金的投资策略包括资产配置策略、目标久期策略及凸性策略、收益率曲线策略、信用债（含资产支持证券、下同）投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、回购策略、国债期货投资策略和信用衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 山证（上海）资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 山证资管裕景30天持有期债券发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016881 | 016882 |
| 子基金份额 | 3,128.38万 份 (2026-03-31) | 3.06亿 份 (2026-03-31) |