山证资管裕景30天持有期债券发起式A (016881.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1034元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3696 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券裕景30天持有期债券发起式C |
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山证资管裕景30天持有期债券发起式A(016881) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 0.24% | 0.38% | 0.37% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.49% |
| 2025 | 0.009% | 0.02% | 0.38% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.13% | 0.08% | 0.08% | 0.31% | 0.09% | 0.19% | 2.07% |
| 2024 | 0.31% | 0.32% | 0.18% | 0.25% | 0.26% | 0.27% | 0.25% | -0.03% | -0.03% | 0.21% | 0.39% | 0.48% | 2.89% |
| 2023 | 0.66% | 0.30% | 0.35% | 0.34% | 0.40% | 0.27% | 0.28% | 0.30% | 0.11% | 0.22% | 0.27% | 0.31% | 3.88% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.35% | -0.35% |