华安招裕一年持有混合C (016864.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明郭利燕基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1000元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (5860 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安招裕一年持有混合(016863) |
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华安招裕一年持有混合C(016864) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-04 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-03 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-02 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-01 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-29 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-28 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-27 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-26 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-25 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-22 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-21 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-20 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-19 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-18 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-13 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-12 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-11 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-08 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-07 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-06 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-30 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-29 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-28 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-27 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-24 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-23 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-22 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-21 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-20 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-15 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-14 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-13 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-10 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-09 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-08 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-07 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-03 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-02 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-01 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-31 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-30 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-27 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-26 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-25 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-24 | 1.0740元 | 1.0740元 |