华安招裕一年持有混合C (016864.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0809元 (2025-12-19) 基金经理吴文明郭利燕管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (5301 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安招裕一年持有混合A |
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华安招裕一年持有混合C(016864) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,105.93万 | 18.26% |
| (其中) 股票 | 3,105.93万 | 18.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.37亿 | 80.43% |
| (其中) 债券 | 1.37亿 | 80.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 185.89万 | 1.09% |
| 4 | 其他资产 | 36.54万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,141.71万 | 12.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 488.62万 | 2.87% |
| 金融业 | 228.12万 | 1.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 67.13万 | 0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.54万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 19.88万 | 0.12% |
| 建筑业 | 7.69万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.69%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 42.37万 | 0.25% |
| 信息技术 | 41.28万 | 0.24% |
| 金融 | 19.54万 | 0.11% |
| 工业 | 14.06万 | 0.08% |
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