华安招裕一年持有混合C (016864.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0950元 (2026-02-06) 基金经理吴文明郭利燕管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (5715 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安招裕一年持有混合A |
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华安招裕一年持有混合C(016864) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,402.90万 | 15.70% |
| (其中) 股票 | 3,402.90万 | 15.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.81亿 | 83.36% |
| (其中) 债券 | 1.81亿 | 83.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 149.19万 | 0.69% |
| 4 | 其他资产 | 55.37万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,395.51万 | 11.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 260.48万 | 1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222.29万 | 1.03% |
| 金融业 | 167.44万 | 0.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 107.23万 | 0.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.15%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 97.39万 | 0.45% |
| 非日常生活消费品 | 84.80万 | 0.39% |
| 能源 | 38.48万 | 0.18% |
| 信息技术 | 29.28万 | 0.14% |
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