华安招裕一年持有混合C(016864) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 1.23亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1.26亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.36亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 8,026.68万 | 7,324.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 9,217.04万 | 8,751.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.12亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.45亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.81亿 | 1.77亿元 | -- |