华安招裕一年持有混合C (016864.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0836元 (2025-12-22) 基金经理吴文明郭利燕管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (5373 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安招裕一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安招裕一年持有混合C(016864) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 8,026.68万 | 7,324.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 9,217.04万 | 8,751.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.12亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.45亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.81亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.34亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.65亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 5.74亿 | 5.72亿元 | -- |