华安招裕一年持有混合C (016864.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0999元 (2026-02-09) 基金经理吴文明郭利燕管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (5787 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安招裕一年持有混合A |
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华安招裕一年持有混合C(016864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-02-06 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-02-05 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-02-04 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-02-03 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-02-02 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-30 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-29 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-28 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-01-27 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-26 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-01-23 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-22 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-21 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-19 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-16 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-15 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-14 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-13 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-12 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-01-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-01-07 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-06 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-05 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-31 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-30 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-29 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-25 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-24 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-23 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-22 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-19 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-18 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-17 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-16 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-15 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-12 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-11 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-10 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-09 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-08 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-05 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-04 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-03 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-02 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-01 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-11-28 | 1.0771元 | 1.0771元 |