华安招裕一年持有混合C (016864.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明郭利燕基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1202元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (5636 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安招裕一年持有混合(016863) |
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华安招裕一年持有混合C(016864) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |