华安招裕一年持有混合C (016864.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明郭利燕基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0951元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (5884 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安招裕一年持有混合A |
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华安招裕一年持有混合C(016864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-23 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-22 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-21 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-20 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-15 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-14 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-13 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-10 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-09 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-08 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-07 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-03 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-02 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-01 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-31 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-30 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-27 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-26 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-25 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-24 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-23 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-20 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-19 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-18 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-17 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-16 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-13 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-12 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-11 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-10 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-09 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-06 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-05 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-04 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-03 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-02 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-27 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-02-26 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-25 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-02-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-02-11 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-02-10 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-02-06 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-02-05 | 1.0949元 | 1.0949元 |