华安招裕一年持有混合C(016864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-10-15 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-10-14 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-10-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-10-12 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-10-09 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-10-08 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-09-30 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-09-29 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-09-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-09-24 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-09-23 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-09-22 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-09-21 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-09-18 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-09-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-09-16 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-09-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-09-14 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-09-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-09-10 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-09-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-09-08 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-09-07 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-09-04 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-09-03 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-09-02 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-09-01 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-31 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-28 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-27 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-25 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-24 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-08-21 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-20 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-19 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-18 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-14 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-13 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-12 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-08-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-10 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-07 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-06 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-05 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-04 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-08-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-31 | 1.0621元 | 1.0621元 |