华安招裕一年持有混合C(016864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-09-01 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-31 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-28 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-27 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-25 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-24 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-08-21 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-20 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-19 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-18 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-14 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-13 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-12 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-08-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-10 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-07 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-06 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-05 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-04 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-08-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-31 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-30 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-29 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-28 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-27 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-24 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-22 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-20 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-17 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-16 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-15 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-14 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-13 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-08 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-07 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-06 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-03 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-02 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-01 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-30 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-26 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-25 | 1.1234元 | 1.1234元 |