华安招裕一年持有混合A (016863.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明郭利燕基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1104元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 持仓换手率58.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5760 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安招裕一年持有混合C |
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华安招裕一年持有混合A(016863) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,478.26万 | 16.67% |
| (其中) 股票 | 3,478.26万 | 16.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.71亿 | 82.03% |
| (其中) 债券 | 1.71亿 | 82.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 131.20万 | 0.63% |
| 4 | 其他资产 | 138.56万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,549.84万 | 12.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 347.02万 | 1.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 158.79万 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137.00万 | 0.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 73.83万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.29万 | 0.08% |
| 金融业 | 11.94万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.88%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 85.47万 | 0.41% |
| 非日常生活消费品 | 81.96万 | 0.39% |
| 信息技术 | 15.14万 | 0.07% |
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