华安招裕一年持有混合A (016863.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明郭利燕基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0867元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率179.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5821 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安招裕一年持有混合C |
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华安招裕一年持有混合A(016863) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,500.97万 | 17.92% |
| (其中) 股票 | 3,500.97万 | 17.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.33亿 | 68.13% |
| (其中) 债券 | 1.33亿 | 68.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,500.23万 | 12.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 173.60万 | 0.89% |
| 5 | 其他资产 | 51.52万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,439.17万 | 17.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.01万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.80万 | 0.07% |
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