华安招裕一年持有混合A (016863.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明郭利燕基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0867元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率179.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5821 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安招裕一年持有混合C |
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华安招裕一年持有混合A(016863) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 60.42万元 | 0.60% | 15.11万元 | 0.15% |
| 2025-12-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 72.05万元 | 0.60% | 18.01万元 | 0.15% |
| 2025-04-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 377.65万元 | 0.60% | 94.41万元 | 0.15% |
| 2024-12-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |