华安招裕一年持有混合A (016863.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明郭利燕基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1087元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 持仓换手率58.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5652 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安招裕一年持有混合C |
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华安招裕一年持有混合A(016863) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 7,268.98万 | 6,679.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 7,881.90万 | 7,162.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 7,870.55万 | 7,109.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 9,305.45万 | 8,755.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.22亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.57亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.13亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.78亿 | 2.72亿元 | -- |