华安招裕一年持有混合A (016863.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1001元 (2025-12-26) 基金经理吴文明郭利燕管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 持仓换手率58.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (5163 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安招裕一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安招裕一年持有混合A(016863) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 7,870.55万 | 7,109.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 9,305.45万 | 8,755.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.22亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.57亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.13亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.78亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.74亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.41亿 | 5.37亿元 | -- |