华安招裕一年持有混合A (016863.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1076元 (2026-02-06) 基金经理吴文明郭利燕管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 持仓换手率58.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (5481 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安招裕一年持有混合C |
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华安招裕一年持有混合A(016863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-02-05 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-02-04 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-02-03 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-02-02 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-30 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-29 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-28 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-27 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-26 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-23 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-22 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-21 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-20 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-19 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-01-16 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-01-15 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-01-14 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-13 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-12 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-01-09 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-08 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-07 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-06 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-05 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-31 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-30 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-29 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-26 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-25 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-24 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-23 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-12-22 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-19 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-18 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-17 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-15 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-12 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-11 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-10 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-09 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-08 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-05 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-04 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-03 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-02 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-01 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-11-28 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-11-27 | 1.0868元 | 1.0868元 |