华安招裕一年持有混合A (016863.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0915元 (2025-12-18) 基金经理吴文明郭利燕管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 持仓换手率58.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (5043 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安招裕一年持有混合C |
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华安招裕一年持有混合A(016863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-17 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-15 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-12 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-11 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-10 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-09 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-08 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-05 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-04 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-03 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-02 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-01 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-11-28 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-11-27 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-26 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-11-25 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-24 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-21 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-11-20 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-11-19 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-11-18 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-11-17 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-11-14 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-11-11 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-10 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-11-07 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-11-06 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-11-05 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-11-04 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-11-03 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-10-31 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-10-30 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-10-29 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-10-28 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-10-27 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-10-24 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-10-23 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-10-22 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-10-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-10-20 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-10-17 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-10-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-10-15 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-10-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-10-13 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-10-10 | 1.1024元 | 1.1024元 |