华安招裕一年持有混合A (016863.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明郭利燕基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1349元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 持仓换手率58.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (5396 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安招裕一年持有混合C |
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华安招裕一年持有混合A(016863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-25 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-24 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-23 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-22 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-18 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-17 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-16 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-15 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-12 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-11 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-10 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-09 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-08 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-05 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-04 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-03 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-02 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-01 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-29 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-28 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-27 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-26 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-25 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-22 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-21 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-20 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-19 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-18 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-15 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-14 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-13 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-12 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-11 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-08 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-07 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-06 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-30 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-29 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-28 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-27 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-24 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-23 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-21 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-20 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-16 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-15 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-14 | 1.1060元 | 1.1060元 |