华安招裕一年持有混合A (016863.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明郭利燕基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1087元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 持仓换手率58.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5674 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安招裕一年持有混合C |
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华安招裕一年持有混合A(016863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-23 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-21 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-20 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-16 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-15 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-14 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-13 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-10 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-08 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-07 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-03 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-02 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-01 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-31 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-30 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-27 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-26 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-25 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-24 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-23 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-20 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-19 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-18 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-17 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-16 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-13 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-11 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-10 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-09 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-06 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-05 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-04 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-02 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-02-27 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-26 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-25 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-02-24 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-13 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-02-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-10 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-02-09 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-02-06 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-02-05 | 1.1075元 | 1.1075元 |