大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-12-15 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-12-12 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-10 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-09 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-12-08 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-12-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-04 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-03 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-02 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-01 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-11-28 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-11-27 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-11-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-11-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-11-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-11-21 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-11-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-11-19 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-11-18 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-11-17 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-11-14 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-13 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-11-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-11-11 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-11-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-11-07 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-11-06 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-11-05 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-11-04 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-11-03 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-10-31 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-10-30 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-10-29 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-10-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-10-27 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-10-24 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-10-23 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-10-22 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-10-21 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-10-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-10-17 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-10-16 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-10-15 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-10-14 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-10-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-10-10 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-10-09 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-09-30 | 1.0489元 | 1.0489元 |