大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-12 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-10 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-09 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-05 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-04 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-03 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-02 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-01 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-29 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-28 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-27 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-26 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-22 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-21 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-20 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-19 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-18 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-14 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-13 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-12 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-11 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-08 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-07 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-06 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-28 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-27 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-24 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-23 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-22 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-21 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-20 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-16 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-15 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-14 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-10 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-09 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-07 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-03 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-02 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-01 | 1.0535元 | 1.0535元 |