大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.18亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 6,669.80万 | 6,341.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 6,057.47万 | 5,775.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 9,058.75万 | 8,655.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.68亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5.34亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.25亿 | 1.21亿元 | -- |