大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-09 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-08 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-07 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-06 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-03 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-02 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-01 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-30 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-26 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-25 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-24 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-23 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-18 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-16 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-12 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-10 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-09 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-05 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-04 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-03 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-02 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-01 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-29 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-28 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-27 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-26 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-22 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-21 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-20 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-19 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-18 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-14 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-13 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-12 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-11 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-08 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-07 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-06 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-28 | 1.0543元 | 1.0543元 |