大成中证同业存单AAA指数7天持有
(016852.jj ) 大成基金管理有限公司
基金经理刘谢冰基金类型指数型基金成立日期2022-11-30总资产规模1.18亿 (2026-03-31) 基金净值1.0553 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6878 / 9302)
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大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.06%0.02%0.10%0.08%0.06%0.04%------------0.34%
2025-0.04%-0.13%0.22%0.23%0.11%0.12%0.10%0.06%0.07%0.07%0.08%0.12%1.01%
20240.17%0.22%0.12%0.28%0.17%0.16%0.15%0.06%0.13%0.10%0.15%0.20%1.91%
20230.16%0.11%0.22%0.17%0.27%0.17%0.17%0.15%0.03%0.12%0.15%0.29%2.02%
2022----------------------0.15%0.15%