大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.86万元 | 0.20% | 4.47万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 32.22万元 | 0.20% | 8.06万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 16.63万元 | 0.20% | 4.16万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 146.22万元 | 0.20% | 36.55万元 | 0.05% |