中欧颐利债券C (016851.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇胡阗洋基金类型债券型成立日期2022-11-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0941元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4867 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧颐利债券(016850) |
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中欧颐利债券C(016851) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-23 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-22 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-21 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-20 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-17 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-16 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-15 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-14 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-13 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-09 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-08 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-07 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-02 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-01 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-30 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-29 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-26 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-25 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-23 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-18 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-17 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-16 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-15 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-11 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-10 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-09 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-08 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-05 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-04 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-03 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-02 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-01 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-29 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-28 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-26 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-22 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-21 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-20 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-19 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-18 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-15 | 1.1128元 | 1.1128元 |