中欧颐利债券C(016851) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.66亿 | 7.26% |
| (其中) 股票 | 6.66亿 | 7.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.63亿 | 87.90% |
| (其中) 债券 | 80.63亿 | 87.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.95亿 | 4.31% |
| 4 | 其他资产 | 4,784.74万 | 0.52% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.66亿 | 7.26% |
| (其中) 股票 | 6.66亿 | 7.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.63亿 | 87.90% |
| (其中) 债券 | 80.63亿 | 87.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.95亿 | 4.31% |
| 4 | 其他资产 | 4,784.74万 | 0.52% |