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净值&收盘价
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费用
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基金经理
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概况
公告
中欧颐利债券C
(016851.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
刘勇
胡阗洋
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-25
总资产规模
8.68亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1166
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.25%
(2779 / 7282)
相关基金:
主从基金:
中欧颐利债券(016850)
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中欧颐利债券C(016851) - 历史资产组合