中欧颐利债券C(016851) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.53亿 | 10.15% |
| (其中) 股票 | 8.53亿 | 10.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 71.79亿 | 85.45% |
| (其中) 债券 | 71.79亿 | 85.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,716.90万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 3.12亿 | 3.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.97亿 | 2.35% |
| 金融业 | 1.05亿 | 1.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,585.16万 | 1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,888.64万 | 0.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,856.56万 | 0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,623.79万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,200.04万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,984.82万 | 0.36% |
| 建筑业 | 2,532.67万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 2,508.92万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 2,140.46万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,386.28万 | 0.17% |
| 教育 | 708.26万 | 0.08% |
| 房地产业 | 425.19万 | 0.05% |
| 采矿业 | 350.15万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 67.97万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.89%) |
|---|---|---|
| 地产业 | 5,143.00万 | 0.61% |
| 工业 | 2,861.58万 | 0.34% |
| 金融 | 1,915.74万 | 0.23% |
| 消费者常用品 | 1,351.76万 | 0.16% |
| 医疗保健 | 1,337.40万 | 0.16% |
| 消费者非必需品 | 1,008.99万 | 0.12% |
| 信息技术 | 788.87万 | 0.09% |
| 公用事业 | 645.28万 | 0.08% |
| 能源 | 605.71万 | 0.07% |
| 电信服务 | 210.87万 | 0.03% |
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